تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ريال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت. سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی «وخارزم» در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است.
فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های فرعی آن عمدتاً در حوزه واسطه گری مالی و بازار سرمایه، زمینه های تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث و فروش املاک و مستغلات، تولید و فروش دارو، بازرگانی و معدن و صنایع معدنی است.
آدرس شرکت: تهران – سعادت آباد – بلوار فرهنگ- نبش خیابان 24 شرقی- پلاک 18
نوع فعالیت شرکت های زیرمجموعه
| شرح | نوع فعالیت | ردیف |
|---|---|---|
| فعالیت های واسطه گری مالی از طریق شرکت اصلی و گروه مالی الگوریتم، سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم، کارگزاری آینده نگر خوارزمی، سبدگردان الگوریتم و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، صورت می گیرد. | خدمات مالی و بازار سرمایه | 1 |
| شرکت های معادن و صنایع کارند صدرجهان و توسعه معادن صدرجهان به اکتشاف، استخراج و فرآوری کانه های معدنی می پردازند. | معدن و صنایع معدنی | 2 |
| شرکت لابراتوارهای سینا دارو، تولید و فروش دارو را در گروه خوارزمی به عهده دارد. | مواد و محصولات دارویی | 3 |
| تولید و فروش برق توسط شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر، شرکت مدیریت تولید برق منتظران قائم و تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه صورت می پذیرد. | تولید و فروش برق | 4 |
| شرکت تجارت گستران خوارزمی و خوارزمی اینوستمنت در گروه خوارزمی فعالیت بازرگانی دارند. | بازرگانی | 5 |
| توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی انجام می شود. | املاک و مستغلات | 6 |
| توسط شرکت صنایع پتروشیمی سپاهان و شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما صورت می گیرد. | پتروشیمی و شیمیایی | 7 |
جایگاه شرکت در بازار سرمایه
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ 1403/08/27، در میان شرکت های سرمایه گذاری جایگاه هفتم را بر اساس ارزش بازار دارا می باشد.
| ارزش بازار (میلیارد ریال) | سرمایه (میلیارد ریال) | قیمت پایانی (ریال) | شرکت | ردیف |
|---|---|---|---|---|
| 335,800 | 115,000 | 2,920 | گروه مالی صبا تأمین | 1 |
| 290,445 | 50,250 | 5,780 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 2 |
| 259,125 | 75,000 | 3,455 | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | 3 |
| 241,200 | 45,000 | 5,360 | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | 4 |
| 190,039 | 59,000 | 3,221 | سرمایه گذاری پارس آریان | 5 |
| 141,816 | 30,400 | 4,665 | سرمایه گذاری سپه | 6 |
| 100,920 | 60,000 | 1,682 | سرمایه گذاری خوارزمی | 7 |
| 84,600 | 10,000 | 8,460 | سرمایه گذاری امین مهرگان | 8 |
| 72,151 | 19,800 | 3,644 | سرمایه گذاری سایپا | 9 |
| 60,126 | 33,000 | 1,822 | گروه مالی شهر | 10 |
تغییرات سرمایه و سود نقدی شرکت
| تاریخ | مقدار سود نقدی- ریال | درصد تقسیم |
|---|---|---|
| 1403-07-26 | 300 | 51% |
| 1402-07-27 | 150 | 10% |
| 1401-07-10 | 345 | 35% |
| 1400-07-18 | 150 | 13% |
| 1399-07-29 | 50 | 11% |
| 1398-08-11 | 40 | 36% |
| 1397-07-28 | 50 | 71% |
| 1396-07-26 | 100 | 88% |
| 1395-07-26 | 130 | 76% |
| 1395-03-01 | 125 | 74% |
| 1394-08-06 | – | 0% |
| 1393-07-29 | 150 | 45% |
| 1392-07-23 | 250 | 62% |
| 1391-05-21 | 71 | 57% |
| 1390-07-27 | 46 | 65% |
| 1389-07-26 | 19 | 44% |
| 1388-07-28 | 14 | 48% |
| 1387-07-27 | 11 | 100% |
سهامداران شرکت
| درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
|---|---|---|
| 18% | 10,712,613 | موسسه توسعه همياري سپهر |
| 9% | 5,120,004 | شركت آرمان انديشان رستاك |
| 7% | 4,484,927 | شركت سرمايه گذاري خورشيد سپهر |
| 4% | 2,227,538 | شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن |
| 3% | 1,699,803 | شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهرصادرات |
| 2% | 1,305,714 | شركت گروه مالي بانك مسكن |
| 1% | 865,287 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم |
| 1% | 825,037 | صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروز |
| 1% | 651,227 | شركت صباميهن |
| 54% | 32,107,850 | شناوری |
| 100% | 60,000,000 | جمع کل |
نمای کلی
| وخارزم | نماد |
|---|---|
| 1403/03/31 | سال مالی |
| 1,682 | قیمت سهم – 27 آبان 1403 |
| 51% | درصد تقسیم سود |
| 6,085 | تحلیلی 1403 – ریال NAV |
| 27.64% | تحلیلی P/NAV |
| 60,000,000,000 | تعداد سهام |
| 100,920 | ارزش بازار- میلیارد ریال |
بررسی پرتفوی بورسی وخارزم- براساس پرتفوی منتهی به 07-1403
| مازاد ارزش- میلیون ریال | ارزش بازار | قیمت سهم در 27 آبان 1403 | بهای تمام شده | تعداد سهام | مالکیت | نماد | نام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,391,666 | 20,439,191 | ۱۷,۵۴۰ | ۱,۰۴۷,۵۲۵ | ۱,۱۶۵,۲۹۰,۲۴۰ | 48.55% | دسينا | سينادارو |
| 7,754,107 | 9,765,271 | ۱,۷۰۹ | ۲,۰۱۱,۱۶۴ | ۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴ | 2.65% | وبصادر | بانک صادرات ايران |
| 5,576,002 | 7,020,109 | ۴,۶۸۱ | ۱,۴۴۴,۱۰۷ | ۱,۴۹۹,۷۰۲,۷۸۶ | 0.14% | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان |
| 1,834,019 | 3,340,646 | ۶,۶۹۰ | ۱,۵۰۶,۶۲۷ | ۴۹۹,۳۴۹,۲۰۹ | 0.06% | فملي | ملي صنايع مس ايران |
| 1,148,504 | 1,367,664 | ۲,۵۴۲ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵ | 15.85% | سنير | سيمان سفيد ني ريز |
| 976,391 | 2,526,596 | ۱,۴۸۶ | ۱,۵۵۰,۲۰۵ | ۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴ | 17.00% | ركيش | کارت اعتباري ايران کيش |
| 272,256 | ۱۰,۵۳۰,۲۳۲ | ۱۰,۲۵۷,۹۷۶ | ۳,۷۲۰,۱۳۲,۱۶۰ | سایر | |||
| 36,952,944 | ۵۴,۹۸۹,۷۰۸ | ۱۸,۰۳۶,۷۶۴ | ۱۴,۸۳۶,۷۹۳,۵۴۸ | جمع |
بررسی پرتفوی غیر بورسی وخارزم
| شرح | شرکت | ردیف |
|---|---|---|
| پرتفوی توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شرکت های زیرمجموعه انتقال داده شده است و این شرکت به صورت کاغذی درآمده است. | توسعه مديريت سرمايه خوارزمي | 1 |
| پروژه هماکیدز این شرکت آماده فروش است؛ برآورد می شود این شرکت در حدود 3 هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد، که نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان آن برای وخارزم است. | توسعه ساختمان خوارزمي | 2 |
| ارزش گروه مالی الگوریتم رقمی در حدود 6 هزار میلیارد تومان است که نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان آن را به خوارزمی انتقال داده است. | گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم | 3 |
| برآورد می شود این شرکت در حدود 12 هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد. | تامين سرمايه سپهر | 4 |
| این شرکت مالک نیروگاه منتظر قائم با ظرفیت 1,620 مگاوات می باشد و کارشناسان دادگستری ارزش آن را حدود 22 همت برآورد کرده اند ولی با توجه به وضعیت نه چندان مناسب آن در سودسازی، ارزش این شرکت را در حالت بدبینانه نزدیک 8 همت برآورد کرده ایم. | توسعه برق و انرژي سپهر | 5 |
| مهمترین پروژه کارند معدن طلای شادان است که ذخیره 55 تا 65 میلیون تن کانسنگ دارد که با فزر قابل مقایسه است. در 6 ماهه 1403 بالغ بر 145 کیلوگرم طلا تولید کرده که این عدد تا پایان سال به 320 کیلوگرم می رسد. همچنین تا پایان سال 1404 پروژه فلوتاسیون را با هدف تولید سالانه 20 هزار تن کنسانتره مس و 700 کیلوگرم طلا اجرا می کند. ارزش این شرکت برای وخارزم نزدیک به 6,500 میلیارد تومان است. | معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (طلا محور) | 6 |
| شرکت در سال قبل نسبت به خرید سهام پتروثمین سپاهان از بانک صادرات اقدام نمود از آنجایی که خوارزمی درصدد اجرای پروژه فلوتاسیون در شرکت کارند صدرجان می باشد و این پروژه بیش از 4 همت سرمایه گذاری لازم دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش سهام شرکت پتروثمین اقدام و در حدود 45% بالاتر از خرید سال قبل به فروش رفت که وجه حاصله صرف اجرای پروژه فلوتاسیون خواهد شد. | صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان | 7 |
بررسی پرتفوی غیر بورسی وخارزم- براساس پرتفوی منتهی به 07-1403
| مازاد ارزش- میلیون ریال | ارزش بازار | بهای تمام شده | مالکیت | نام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ۷۱,۸۹۲,۹۵۳ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۷,۰۴۷ | 99.43% | توسعه برق و انرژي سپهر |
| ۶۴,۸۳۸,۱۷۸ | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۸۲۲ | 70.36% | معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان |
| ۵۶,۲۰۵,۷۶۲ | ۶۱,۲۰۳,۷۶۲ | ۴,۹۹۸,۰۰۰ | 99.96% | گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم |
| ۱۸,۰۵۰,۱۱۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۹,۸۹۰ | 55% | توسعه ساختمان خوارزمي |
| ۱۳,۹۰۰,۰۲۵ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۹,۹۷۵ | 12.97% | تامين سرمايه سپهر |
| ۴,۰۲۸,۶۰۵ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۱,۳۹۵ | سایر | |
| ۲۲۸,۹۱۵,۶۳۳ | ۲۶۳,۱۵۳,۷۶۲ | ۳۴,۲۳۸,۱۲۹ | جمع |
وخارزم NAV محاسبه
| حقوق صاحبان سهام | 117,147,001 |
|---|---|
| افزایش ارزش پرتفوی بورسی | 36,952,944 |
| افزایش ارزش پرتفوی غیر بورسی | 228,915,633 |
| ذخیره کاهش ارزش | 100,000 |
| تقسیم سود | 18,000,000 |
| افزایش سرمایه احتمالی | 0 |
| خالص ارزش دارایی ها | ۳۶۵,۱۱۵,۵۷۸ |
| NAV | ۶,۰۸۵ |
| – 27 آبان 1403 Price | ۱,۶۸۲ |
| P/Nav | 27.64% |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد
