تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت ایران ترانسفو در سال 1345 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد، این شرکت در سال 1354 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. کارخانه شرکت در شهرستان زنجان، کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان- تهران واقع شده است.
موضوع فعالیت شرکت
تأسیس، نگهداری و بهره برداری از کارخانه جهت تهیه و تولید ترانسفورماتور و لوازم آن، همچنین خریداری هرگونه لوازم الکتریکی دیگر که جهت تأمین نیروی برق عمومی و شبکه های توزیع مورد استفاده قرار می گیرند، می باشد.
شرکت های زیرمجموعه
| بهای تمام شده | درصد سرمایه گذاری | نام شرکت |
|---|---|---|
| 4,685,155 | 100 | شرکت ایران ترانسفو ری |
| 4,199,897 | 100 | شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان |
| 1,467,929 | 100 | شرکت ترانس پست پارس |
| 791,302 | سایر | |
| 11,144,283 | جمع |
سهامداران شرکت
| درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
|---|---|---|
| 34% | 18,335,112 | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| 17% | 9,000,717 | شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز |
| 15% | 8,177,887 | شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق- ساتکاب |
| 3% | 1,579,042 | بانک تجارت |
| 3% | 1,484,872 | بانک صادرات ایران |
| 2% | 865,329 | شرکت گروه مالی ملت |
| 1% | 747,325 | شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر |
| 1% | 619,630 | صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما |
| 25% | 13,690,086 | سایر |
| 100% | 54,500,000 | جمع کل |
نمای کلی
| 1402/12/29 | سال مالی |
|---|---|
| 1,665 | قیمت سهم – 27 خرداد 1403 |
| 31% | درصد تقسیم سود |
| 402 | تحلیلی 1403 – ریال EPS |
| 4 | تحلیلیP/E |
| 54,500,000,000 | تعداد سهام |
| 90,742,500 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
| سال 1403 | مفروضات- پیش بینی |
|---|---|
| 500,000 | میانگین نرخ دلار نیما- ریال |
| 11,651 | ترانسفورماتور فوق توزیع/ دلار بر مگاولت آمپر |
| 8,073 | ترانسفورماتور قدرت/ دلار بر مگاولت آمپر |
| 16,472 | ترانسفورماتور توزیع/ دلار بر مگاولت آمپر |
| 30% | تورم |
| 30% | نرخ افزایش حامل های انرژی |
صورت سود و زیان
| شرح- اعداد به میلیون ریال | سال 1398 | سال 1399 | 1400سال | 1401سال | سال 1402 | پیش بینی سال 1403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | 8,725,535 | 20,011,811 | 25,111,454 | 34,386,649 | 50,050,514 | 77,731,490 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 6,349,026 | 13,087,981 | 19,112,990 | 26,512,692 | 37,570,278 | 53,383,816 |
| سود ناخالص | 2,376,509 | 6,923,830 | 5,998,464 | 7,873,957 | 12,480,236 | 24,347,675 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 558,420 | 642,022 | 1,408,429 | 2,070,254 | 3,347,497 | 4,344,729 |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | 3,347,355 | 3,290,688 | 8,043,152 | 11,579,310 | 15,508,753 | 13,573,636 |
| سود عملیاتی | 5,165,444 | 9,572,496 | 12,633,187 | 17,383,013 | 24,641,492 | 33,576,582 |
| هزینه های مالی | 1,210,527 | 1,683,198 | 2,291,205 | 4,823,944 | 6,558,318 | 9,666,158 |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 528,250 | 204,171 | 157,947 | 300,956 | (1,073,403) | 274,155 |
| سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4,483,167 | 8,093,469 | 10,499,929 | 12,860,025 | 17,009,771 | 24,184,578 |
| مالیات | 608,920 | 1,128,187 | 1,043,156 | 1,201,825 | 1,277,127 | 2,260,154 |
| سود خالص | 3,874,247 | 6,965,282 | 9,456,773 | 11,658,200 | 15,732,644 | 21,924,425 |
| سرمایه | 36,402,756 | 36,402,756 | 36,402,756 | 36,402,756 | 54,500,000 | 54,500,000 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 106 | 191 | 260 | 320 | 289 | 402 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
| دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبت بدهی | 26.75% | 12.03% | 15.01% | 19.83% | 17.06% |
| دوره وصول مطالبات- روز | 382 | 322 | 363 | 408 | 413 |
درآمد عملیاتی
میلیون ریال
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیون ریال
مبلغ فروش
میلیون ریال
مقدار فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
| نرخ ترانسفورماتور فوق توزیع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,651 | 9,651 | 10,651 | 11,651 | 12,651 | 13,651 | ||
| نرخ ترانسفورماتور قدرت | 6,073 | 115 | 164 | 213 | 262 | 311 | 360 |
| 7,073 | 185 | 234 | 283 | 332 | 381 | 430 | |
| 8,073 | 255 | 304 | 353 | 402 | 451 | 500 | |
| 9,073 | 325 | 374 | 423 | 472 | 521 | 570 | |
| 10,073 | 395 | 444 | 493 | 542 | 591 | 640 | |
| 11,073 | 465 | 514 | 563 | 612 | 661 | 711 | |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد
